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Question

某企业银行存款日记账月末余额为124950元，银行对账单的余额为129395元，经核对，发现有下列未达账项：
（1）企业已入账，银行尚未入账的企业存入的转账支票11200元；
（2）企业购材料开出转账支票9100元，银行尚未入账；
（3）银行已入账，企业未入账的银行代收销售款6790元
（4）银行已入账，企业未入账的银行贷款利息245元。
要求：根据以上未达账项，编制银行存款余额调节表

Answer 1

项目 金额 项目 金额
企业银行日记账余额 124950 银行对账单余额 129395
加银行已收企业未收 6790 加企业已收银行未收 11200
减银行已付企业未付 245 减企业已付银行未付 9100
调节后余额 131495 调节后余额 131495
不懂的还可以问我！

追问

哈哈这题能得分的把握你有多大。。。很关键的哦。。。

追答

100%正确！你看楼下也是这个答案！不可能两个人同时做错！

追问

那表要怎么做啊？就按你写的这样写上去就OK了么？（格式）

追答

项目 金额 项目 金额
企业银行日记账余额 银行对账单余额
加银行已收企业未收 加企业已收银行未收
减银行已付企业未付 减企业已付银行未付
调节后余额 调节后余额
格式就是这样！就按我写的这样写上去就OK了！
lihao19921029 |是你吗？名字怎么这么像？出身年月也是1992？

Answer 2

124950+6790-245=131495=129395+11200-9100
单位银行存款账面余额+银行已收而企业未收的账款-银行已付而企业未付的账款
=银行对账单余额+企业已收而银行未收的账款-企业已付而银行未付的账款