一般户向本公司的基本户转账,真实的用途是什么就如实照写。很多企业一般账户向本公司基本户转账用途就写往来款项。
从基本户提取现金与公司的行业有关,如建筑装饰公司和向个人收购农副产品的企业可以大额提现,用途据实填写。一般现金支票用途填写:备用金、工资、差旅费。
扩展资料
企业有很多需要用到现金的地方,要支付现金必须具有一定的库存现金才能开展业务。在进行现金提取的时候一定要注意如下问题:
1、签发现金支票,现金支票是专门用于提取现金的。填写支票金额需要注意大小写数字的准确性,不可以写错,连写、写不清楚,否则会被银行退票。
2、支票上的出票日期需要大写且需计算好时间,出票后的十天可以送往银行,过期只能退票。
3、支票用途需要填写清楚。
4、签发单位账号,收款人名称是以自己为收款人。
5、加盖在银行预留的全套印鉴:财务章、法人章(背面也要盖)。
6、支付密码:有的企业支票需要填写支付密码。银行人员审核后,需要支付密码的支票,一张支票对应一个密码,密码不匹配或者密码填写错误,都会被退票。
7、收到银行出纳人员付给的现金时,应当面清点现金数量,清点无误后才能离开柜台。
参考资料来源:百度百科-备用金