公司的一般户向自己的基本户上转账,通过网银转,用途怎么写呢?从基本户里取出现金时用途又怎么写呢?

如题所述

一般户向本公司的基本户转账,真实的用途是什么就如实照写。很多企业一般账户向本公司基本户转账用途就写往来款项。

从基本户提取现金与公司的行业有关,如建筑装饰公司和向个人收购农副产品的企业可以大额提现,用途据实填写。一般现金支票用途填写:备用金、工资、差旅费

扩展资料

企业有很多需要用到现金的地方,要支付现金必须具有一定的库存现金才能开展业务。在进行现金提取的时候一定要注意如下问题:

1、签发现金支票,现金支票是专门用于提取现金的。填写支票金额需要注意大小写数字的准确性,不可以写错,连写、写不清楚,否则会被银行退票。

2、支票上的出票日期需要大写且需计算好时间,出票后的十天可以送往银行,过期只能退票。

3、支票用途需要填写清楚。

4、签发单位账号,收款人名称是以自己为收款人。

5、加盖在银行预留的全套印鉴:财务章、法人章(背面也要盖)。

6、支付密码:有的企业支票需要填写支付密码。银行人员审核后,需要支付密码的支票,一张支票对应一个密码,密码不匹配或者密码填写错误,都会被退票。

7、收到银行出纳人员付给的现金时,应当面清点现金数量,清点无误后才能离开柜台。

参考资料来源:百度百科-备用金

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-12-17
您好,一般户向基本户转账,您真实的用途是什么就写什么就可以的,一般企业自己账户转账就是写往来款的 基本户提现不能直接转的,要用现金支票到银行提现的。

(如果还有其他问题,建议您可以咨询“在线客服”https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0。感谢您的关注与支持!)
第2个回答  推荐于2017-11-25
自己公司两个帐户之间转帐用途随便写,你就写个往来也行,没有什么严格要求的。
从基本帐户里取现金一般只填写费用,不能写货款。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-06-29
应该是可以的,用途栏写“差旅费”、劳务费等。 ...
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